在加密貨幣的世界里，出現(xiàn)過太多百倍幣神話，這也導致多數(shù)人在進場的時候都只想著快速賺到錢。但是，大多的數(shù)據(jù)都告訴我們一件事，那就是絕大多數(shù)的人最終都會帶著虧損離場。

本文不會告訴你要怎么樣找到下一個百倍幣，而是會教你一件更重要的事— 如何在殘酷的幣圈市場中存活下來。

存活第一，獲利第二

手中保有本金，才能夠繼續(xù)留在這場游戲中。

大多數(shù)人進入幣圈的想法就是：在最短的時間內(nèi)賺到「一大筆快錢」。大家都把加密貨幣當作是一場發(fā)財?shù)慕輳?，而也正是因為這種錯誤的認知，導致大多數(shù)人進入幣圈后都以失敗收場。

幣圈內(nèi)也流傳著一個的迷思：時間自動等于財富。

加密貨幣市場最重要的不是「快速致富」，而是「活得夠久才能夠等到成功的時刻」。

真正能夠賺到錢的兩種人

穿越周期的「小強」

這邊指的是那些身經(jīng)百戰(zhàn)的老玩家，他們存活過多個完整的牛熊市場周期，像是：見證了2017 年ICO 泡沫的破滅，看著DeFi Summer 的起落，參與過NFT 的狂熱，被FTX 掏空過資產(chǎn)，也經(jīng)歷過數(shù)次的爆倉。

但是，在經(jīng)歷了這所有的事情后他們存活了下來，而他們之所以能活下來是因為他們學會了將「留在牌桌上」視為高于一切的優(yōu)先事項，原因很簡單：因為他們被Rug 過、被駭過。但是每一次的事件都教會了他們一些東西，經(jīng)歷過的每個周期都優(yōu)化了他們的投資策略，進而變得更挑剔、更有耐心。

天選之人

這是第二種人，不過按照常理來說，他們早在幾年前就應該輸光了籌 碼。他們歸零過不只一次，又或是把錢放在FTX 里然后賠光，甚至是在10 月10 日因為過度杠桿而被爆倉。

但是，也許他們在FTX 上只有小部分資金；也許他們爆倉了但冷錢包里還留著底倉；也許他們從頭來過了兩次、三次；也許他們運氣非常好抓到了一次翻身的機會。

我們可以稱之為運氣、神跡，或是單純死不認輸?shù)墓虉?zhí)。這些人是透過不斷賭 博，一直到最后終于贏了一把，他們選擇用最痛苦的方式學會生存。

幸存者vs 輸家

幸存者學會了防守（保護下行風險），輸家一直在追逐上漲（上行空間）

幸存者：

• 保全本金
• 只做高勝率的交易
• 避免報復性 交易

輸家：

• 抓住每一個波動
• 帳戶翻倍越快越好
• 想著「別人都在賺錢，為什么我沒有」，而不是「我做錯了什么」

把加密貨幣市場比喻拳擊賽場的話，即使你擁有世界上最重的拳頭，但如果你不會防守，你很可能連一回合都撐不住。交易也是一樣，要靠著防守贏得最后的勝利。

或許你擁有最強的市場分析、最強的研究能力，但如果你無法保護你的本金，這一切將可能會功虧一簣。

但是：大多數(shù)進入幣圈的人最終都成了輸家，因為他們把「賺錢」看得比「不賠錢」更重要。

生存的精髓：你必須輸過一次

這也是社群上大家常討論的話題：失去過一切后就會改變你。

事實總是殘酷的，但是這確實可以在一夕之間就改變你，像是剔除壞習慣，扼殺過度自信。它們教會你，市場不在乎你的情緒、你的分析，市場會毫不猶豫地教你做人。

經(jīng)歷過歸零又爬起來的人，學到了那些只見過上漲的人永遠無法完全領悟的教訓。他們會知道谷底是什么感覺，這種認知也讓他們變得更謹慎、精算且有耐心。

如果你從一開始就知道要如何生存，你根本不會犯下「賠光一兩次」的錯誤。失去一切所帶來的教訓雖然無價，但如果你從第一天起就帶著正確的心態(tài)進入市場，這些教訓是完全是可以避免的。

• 如果你早點懂得倉位管理，你就不會爆倉。
• 如果你早點實踐風險管理，你就不需要透過虧光來學習。
• 如果你在追逐利潤之前先優(yōu)先考慮保住本金，你就不需要經(jīng)歷從頭來過的痛苦。
• 如果你從別人的錯誤中學習，而不是自己去犯錯，你就可以省下這筆學費。

生存陷阱

謹慎固然是好是，但是當你開始優(yōu)先考慮「不輸」后，你會變得更小心去等待更好的時機和新敘事。久了之后你會發(fā)現(xiàn)，你不是在等待「好」機會，而是在等待「完美」的機會，而完美的機會通常非常難得，你反而變成永遠都在等待。

你會看著絕大部分的機會溜走。當新敘事出現(xiàn)：「Twitter 上沒人討論這個，我跳過。」 好點位？ 「太晚進場了，大概是多頭陷阱?！?每一次錯失機會都在打擊你的信心，持續(xù)害怕虧損最終忘記了你進入這個市場的目的是要贏。 

風險— 經(jīng)過計算和良好倉位控制的風險— 才是真正賺錢的方式。

許多經(jīng)歷過市場歸零的人，最容易陷入「生存陷阱」。因為被過去的損失受創(chuàng)了，變成了永遠的分析師，看著機會從$100 漲到$500，卻用「等待回調(diào)」來合理化自己的恐懼。然而，沒有執(zhí)行的生存只是旁觀。我們不能因為害怕受傷就停止揮棒，重點在于找到平衡：在保護下行的同時，依然要果斷爭取上行的空間。

如果你發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)觀望好幾個月，看著許多的機會溜走，那你很可能已經(jīng)陷入了生存陷阱。市場會獎勵耐心，但同時也會懲罰猶豫的人。學會生存是最基本的，但是學會如何行動才能得分。

每個人都忽略的一件事：復利生存

大部分人往往都會忽略了「復利生存」。 

舉例來說：當你經(jīng)歷了兩次翻倍的暴賺，卻因兩次重倉慘賠（-80%、-90%），最終資金居然還比開始時少了70%。反觀生存為紀律的交易者，雖然單筆獲利只有40%-50%，并且花費大量時間等待，但也正是因為他們避開了回撤，資金最終翻了好幾倍。

這也告訴我們一個殘酷的事實：更小的勝利加上耐心的等待，往往會勝過大起大落的賭 博。真正的復利不在于買到百倍幣，而是在于「持續(xù)的增長」。

風險管理

每個人都應該理解這些關(guān)鍵性的原則：

? 倉位控制（Position Sizing）：永遠不要在單一倉位中投入過多到一旦輸了就會讓你無法站起的金額。如果你無法忍受某個倉位歸零，那代表倉位可能太大了。

? 對手方風險（Counterparty Risk）：不要將過多的資金留在中心化交易所。如果私鑰不在你手上，那就代表幣不是你的。沒有任何一間交易所在幣圈「大到不能倒」。適時將資金轉(zhuǎn)移到自己能掌控的錢包中。

? 杠桿= 加倍虧損：杠桿會放大收益自然也會放大虧損。市場對于過度杠桿的倉位沒有憐憫，如果要使用杠桿，需謹慎使用，并明白你正在接受本金虧損的風險。

? 流動性管理：永遠保留子彈。當其他人都在投降時，手頭有資金就能讓你有進場機會。最好的機會往往都發(fā)生在「血流成河」的時候，前提是你還有足夠的子彈。

? 情緒管理：在你情緒化交易之前設定你的規(guī)則。像是在大虧后離開螢幕前，賺錢時適當止盈。千萬不要報復性 交易，避免FOMO 套在山頂，市場會不斷測試你的紀律。

風險管理最重要的目的是能夠聰明地活到下一個機會出現(xiàn)。

等待「合適」的機會

等待是交易最重要的部分之一。交易員會透過不斷掌握新敘事，追蹤聰明錢的去向，閱讀研究報告，比較現(xiàn)在發(fā)生的事情和過去周期發(fā)生的事情。

我們不需要去參與每一筆交易，想要參與每一個事件正是輸錢的原因，有時候不交易也是一種交易。

比較陷阱

社群大家都在曬單的現(xiàn)象，創(chuàng)造了一種錯覺：除了你，每個人都在賺錢。

但你看不到的是背后那些爆倉的帳戶。幸存者偏差是殘酷的事實，發(fā)布收益的人都是最后的幸存者。

所以當有人問：「你在幣圈待了那么久，怎么還沒發(fā)財？」這個問題背后就有很深的誤解，因為在近幾年發(fā)生了：

• 數(shù)個月的熊市，當時最好的操作就是什么都不做。
• FTX 崩盤，掏空了用戶的資產(chǎn)。
• 多次閃崩，清算了杠桿倉位。
• 無數(shù)讓人措手不及的騙 局和Rug。
• 花在學習而不是賭 博上的時間。

所以我們該停止比較，每個人的資金和風險承受能力都不同，最重要的是你個人的成長，如果你在知識、資本和倉位配置上每天都在持續(xù)進步，那么你就是在獲勝的道路上。

先學習，后賺錢

每個成功的交易員都會經(jīng)歷「學習」的階段。在這個階段，很難賺到改變生活的錢，因為你正在學習，并為判斷的錯誤買單。你正在這個過程中搞懂市場心理如何轉(zhuǎn)變，如何辨別危險信號，周期如何推進，敘事如何運作。

有些人嘗試跳過這個階段，他們在牛市期間進場，靠運氣賺了幾次就以為自己搞懂了這個市場。但是市場風向一轉(zhuǎn)，他們就很容易失去靠運氣得到的一切。

• 「小強」們經(jīng)歷了多年的學習，閱讀白皮書、了解不同的L1 架構(gòu)、學習DeFi 機制、研究龐氏經(jīng)濟學是如何運作的、搞清楚什么真正創(chuàng)造價值，什么只是榨取價值。
• 「天選之人」最終發(fā)現(xiàn)他們需要學習。在反覆的失去后，他們會意識到只靠運氣是不夠的。

活得夠久，等到下一個風口

你要做的是在下一個真正的機會到來時「在場上」。

FTX 倒閉后，大家都認為加密貨幣結(jié)束了。但如果你在FTX 事件后幸存下來，當下一個周期開始預熱時，你依然會在市場中。

在10 月10 日和其他閃崩清算了杠桿交易者后，末日論者轉(zhuǎn)為看空，并開始喊頂部到了、周期結(jié)束了。

加密貨幣的每一次災難都會創(chuàng)造一批新的幸存者和一批離開的人。幸存者留下來等待下個事件，而離開的人最終錯過了它。

比特幣原本「不該成功」、以太坊原本「不該成功」、NFT 原本「都要歸零」、每個熊市都是「加密貨幣的終結(jié)」。然而每一次，都有新東西誕生。

真正的關(guān)鍵不是抓住下一個爆發(fā)機會，而是讓自己能持續(xù)留在這個市場。速度從來不是勝負的關(guān)鍵，生存、紀律與持續(xù)累積才是讓你在市場中脫穎而出的重點。當其他人因為急躁而被市場淘汰，耐心與穩(wěn)健反而會成為最大的優(yōu)勢。

你想做的會是短跑選手，還是想成為最后仍站在場上的人？

如何在幣圈生存？

就讓我們深入探索幣圈的生存之道，從新手小白到資深玩家，從認知到實踐，全面剖析如何在這個充滿變數(shù)的領域長久立足。

第一部分：幣圈小白生存法則

入門認知-區(qū)塊鏈

世界的基石

區(qū)塊鏈，遍布全球加密貨幣世界的底層邏輯。比特幣，作為數(shù)字黃金，培育稀缺性和去中心化特性；以太坊則作為區(qū)塊鏈領域的操作系統(tǒng)，智能一致性的廣泛應用拓展了區(qū)塊鏈的邊界；而泰達幣等穩(wěn)定幣，正在與加密貨幣掛鉤的穩(wěn)定性，成為交易中的重要。

對于新手來說，信念盲目跟風追逐那些所謂的“空氣幣”。這些缺乏實際價值支撐的加密貨幣，歸零風險極高。記住，你的資金是辛苦積累而來的，每一次的投資決策都應該建立在深入理解的基礎上。

安全防線：守護數(shù)字資產(chǎn)的生命線

在幣圈，安全意識就像保險絲，時刻著著你的資產(chǎn)安全。加密貨幣錢包是資產(chǎn)的存放地點，其私鑰或助記詞的保管關(guān)鍵。手工抄寫并對話保存，避免襲擊或無法得知，這是防止黑客攻擊的第一步。

交易所的選擇同樣關(guān)鍵。優(yōu)先選擇行業(yè)穩(wěn)定良好、運營穩(wěn)定的大型交易所，如幣安、okx等。它們在安全防護、交易深度和用戶體驗方面增加優(yōu)勢。對于那些聲稱高收益回報的野雞交易所，一定要保持警惕，避免陷入騙 局。

投資熱點區(qū)：忽視高風險陷阱

合約交易，類似賭場中的豪賭，高杠桿帶來的高風險足以讓新手瞬間爆倉。數(shù)據(jù)顯示，新手在合約交易中的平均強度期為37天。因此，對于缺乏經(jīng)驗和專業(yè)知識的投資者，應避免輕易涉足合約交易，轉(zhuǎn)而關(guān)注比特幣、以太坊等主流加密貨幣的現(xiàn)貨投資。

另外，那些依靠拉人頭模式維系的“資金盤幣”，形成短期內(nèi)收益吸引力，實則類似于海市蜃樓。一旦市場情緒轉(zhuǎn)向，或者項目方攜款潛逃，投資者將面臨血本無歸的風險。在幣圈，保持理性和獨立思考，避免被表面的繁榮所迷惑，是長期生存的關(guān)鍵。

第二部分：加密貨幣投資軍規(guī)

認知層：看清世界，把握機會

加密貨幣市場是散戶、莊家、機構(gòu)和機構(gòu)之間的博弈場。你只能吸取認知范圍內(nèi)的錢，運氣帶來的交易所收益最終將被實力損失所消滅。相信自己，但這種自信應該建立在不斷學習和提升認知的基礎上，而不是盲目自負。

在信息爆炸的時代，預警信息的可靠性至關(guān)重要。無論是平臺推薦、KOL分析還是大V內(nèi)，都需要經(jīng)過自己的篩選和驗證。學會獨立分析信息，成為避免他人利益鏈條中的接俠盤。

時間與精力：投資生產(chǎn)力的核心

在幣圈，時間和精力是最寶貴的資源。與其浪費時間與無謂的爭論，不如將精力投入到較高的學習和實踐中。閱讀白皮書，深入了解項目的底層技術(shù)和商業(yè)邏輯；親身體驗defi、NFT等項目，感受其實際功能和應用場景；學習有價值的知識，提升自己的專業(yè)能力；記錄投資決策過程總結(jié)，經(jīng)驗教訓，保持投資的理性和專業(yè)。

敘述與周期：捕捉市場脈搏

加密貨幣市場由敘述驅(qū)動，價格的波動往往反映了市場對未來的預期。例如，狗狗幣的崛起依賴于社區(qū)和KOL的推動；比特幣的重要回憶敘述則可能支撐其長期價值。投資者需要理解這些敘述背后的邏輯，并判斷其時序。

市場周期的把握同樣關(guān)鍵。牛市的高點考量往往恰逢FOMO情緒的上游，此時應減倉；而在市場恐慌時，反而可能是布局的良機。學會在不同周期階段調(diào)整投資策略，才能在市場中游刃有余。

風險與成長：在嘗試中前行

加密貨幣市場的高風險特性要求投資者具備強大的抗壓能力和學習能力。從最近的嘗試開始，逐步積累經(jīng)驗。學會分析鏈上數(shù)據(jù)，洞察市場的真實動態(tài)，而不是依賴交易所的表面數(shù)據(jù)。

最大放長：規(guī)劃財富藍圖

制定交易計劃并嚴格執(zhí)行，是成功投資者的共同特質(zhì)。明確自己的投資目標，分解為可實現(xiàn)的階段性任務。在未實現(xiàn)穩(wěn)定盈利之前，不要輕易辭去工作全職投身幣圈。同時，持續(xù)學習是關(guān)注市場變化、守護財富的關(guān)鍵。

第三部分：炒幣者的九不原則

保密原則：保密的智慧

在實現(xiàn)財務自由后，保持低調(diào)是保護自身的一種策略。避免向人揭示炒幣經(jīng)歷，在社交平臺曬收益圖、資產(chǎn)圖。財富的展示很容易引發(fā)不必要的關(guān)注和困擾，甚至可能招致潛在和潛在的危險。

眾多：社交圈的必要性

許多在牛市中實現(xiàn)財務自由的炒幣者，與過去的生活圈子保持距離。原因存在，不同的人生階段和財富狀態(tài)，決定了社會需求和價值觀的差異。與那些能夠理解并支持你的人論，有助于維持良好的不平等，避免因財富差距而產(chǎn)生的矛盾和誤解。

生活態(tài)度：遠離不良誘惑

賭 博與毒·品，是消耗財富和生命的吸引力。賭 博和毒 品的誘 惑，會概述一個人的意志和身體，使何種理性的投資決策變得不堪重負。遠離這些不良誘惑，保持身體健康，是享受自由財富的前提。

情緒管理：避免回避決策

在幣炒過程中，避免言語沖突，保持和氣。憤怒不僅精力充沛，還可能影響財運。果斷遠離那些帶來負面影響的人，學會管理情緒，以平和的心態(tài)市場的波動。同時，不要輕易主動行善避免注意力，過度尋求他人，于自身的成長和發(fā)展。

投資策略：拒絕盲目擴張

在熟悉的加密貨幣領域取得成功后，并不意味著在其他領域也能輕易復制這一點。不要在不熟悉的領域盲目投資，因為認知的覺醒可能會導致資金的損失。另外，實體創(chuàng)業(yè)在當前經(jīng)濟環(huán)境下面臨極高的風險，除非你將成就視為純粹的樂趣，否則應繼續(xù)涉足。

幣圈，一個充滿機遇與挑戰(zhàn)的世界，吸引著無數(shù)人投身其中。無論是初出茅廬的小白，還是經(jīng)驗豐富的投資者，都需要時刻保持清醒的頭腦，遵循科學的投資方法和策略。通過不斷學習、精細操作和有效管理風險，你才能在這個復雜多變的加密貨幣市場中誠信前行，實現(xiàn)財富的積累和增長。

這些經(jīng)驗是我在實際交易中總結(jié)出來的，對于培養(yǎng)正確的交易心態(tài)和思維方式起到了關(guān)鍵的作用。希望通過分享這些經(jīng)驗，能夠幫助剛更多踏入交易之門的新手交易者或者正在市場搏殺的交易者獲得更好的交易效果，減少不必要的困擾。

幣圈生存手冊：7個讓你活下來的硬核法則

1.交易頻率不是你的朋友

很多人以為多交易就能多賺錢，但現(xiàn)實恰恰相反：頻繁操作往往是本金的隱形殺手。每次下單都是一次概率游戲，手續(xù)費、滑點和失誤都在暗中蠶食你的賬戶。真正的贏家懂得等待—不是隨便抓個機會，而是鎖定高勝率的那一刻出手。
我的建議？每天問自己：這筆交易不做會后悔嗎？如果答案是“不會”，那就別碰鼠標。

2.疲意讓你變成提款機

盯著K線熬到凌晨，眼皮打架還強撐著分析？別自欺欺人了，這種狀態(tài)下的決策比隨機扔硬幣還糟糕。疲憊會放大你的情緒，削弱你的判斷力，最終把你變成市場的“提款機”。我有個習慣：每天交易前檢查自己的狀態(tài)，如果連喝咖啡都提不起精神，就果斷關(guān)機睡覺。清醒的頭腦比任何策略都值錢。

3.紀律是你的救生繩

交易規(guī)則不是擺設，而是你在市場混戰(zhàn)的救生繩。沒有紀律的人，遲早會被自己的沖動淹沒。比如，我見過太多人因為“再等一下就回本”而移動止損，結(jié)果賬戶直接爆倉。紀律的核心不是追求完美，而是接受不適——明知難受也要按計劃執(zhí)行。記住：打破規(guī)則的那一刻，你就已經(jīng)輸了一半。

4.情緒失控，賬戶歸零

連虧幾單后，你是不是也有過“再干一把就翻身”的沖動？這就是情緒的陷阱。市場最擅長放大你的恐懼和貪婪，而失控的心態(tài)會讓所有技術(shù)分析變成廢紙。我的經(jīng)驗是：一旦心態(tài)崩了，立刻停手，哪怕只是離開屏幕半小時。冷靜下來后，你會發(fā)現(xiàn)暫停比硬打更能救命。

5.風控是活下來的根基

幣圈里，入場可能是藝術(shù)，但出場才是生存的科學。每次交易前，我都會問自己三個問題：倉位多少？止損在哪？風險回報比值不值得？答案模糊就絕不進場。寧可錯過十次小賺，也不能冒險一次全賠。風控不是花哨的理論，而是樸素的真理：活著才有翻盤的機會。

6.牛市別把自己當神

市場一漲，很多人就覺得自己是天選之子，預測精準、操作無敵。但別忘了，牛市里的“全勝將軍”往往是運氣，而不是實力。自我膨脹是危險的信號，它會讓你忽視風險，重倉梭哈，最終在回調(diào)中一夜回到解放前。我的應對法則是：每次盈利后復盤，問自己“這單是靠技術(shù)還是市場抬轎？”謙遜的人，才能熬過熊市。

7.不動也是一種策略

不是每個機會都屬于你。幣圈熱點輪換快，DeFi、NFT、meme幣眼花繚亂，但強行參與不熟悉的領域，只會讓你成為接盤俠。我有個原則：如果我不能用一句話講清楚為什么要下單，那就堅決不動。市場永遠在運轉(zhuǎn)，耐心等屬于你的賽道，比盲目追風更聰明。

總結(jié)

活下來，才是硬道理加密市場沒有永恒的贏家，但有持久的幸存者。他們不靠一次暴富，而是靠避開致命失誤、抓住關(guān)鍵機會，慢慢實現(xiàn)復利。想在幣圈活得久，敬畏規(guī)則、管住情緒、守住底線是必修課。你問我成功的秘訣？我只想說：能一直留在牌桌上的人，才有資格談勝利。

以上就是為什么90%的幣圈玩家都會虧損？如何在幣圈生存？的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于幣圈玩家生存指南的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！