一家大型加密貨幣衍生品投機(jī)者最近通過一次時(shí)機(jī)奇特的做空在加密貨幣市場(chǎng)上獲利 1.92 億美元，并開設(shè)了更多看跌倉位。 

Hyperliquid 去中心化衍生品交易所的鯨魚交易員 (0xb317) 開設(shè)了價(jià)值 1.63 億美元的杠桿永續(xù)合約，做空比特幣在星期天。

10 倍杠桿頭寸目前價(jià)值 350 萬美元的利潤(rùn)，但如果 BTC 達(dá)到 125,500 美元，它將被清算。

該實(shí)體在周五特朗普宣布加征關(guān)稅前 30 分鐘創(chuàng)建了空頭倉位，引起了加密貨幣社區(qū)的關(guān)注，這導(dǎo)致加密貨幣市場(chǎng)暴跌，但也為他們帶來了 1.92 億美元的利潤(rùn)。

內(nèi)幕鯨周日再次大規(guī)模做空。來源：Hypurrscan

“內(nèi)幕鯨”被指責(zé) 

由于交易時(shí)機(jī)奇特，在重大公告發(fā)布前幾分鐘就開始交易，該實(shí)體被加密貨幣社區(qū)稱為“內(nèi)部鯨魚”。

一些人推測(cè)，鯨魚本身引發(fā)了大規(guī)模的杠桿沖擊，導(dǎo)致周末加密貨幣市場(chǎng)崩潰。

“瘋狂的是，在連鎖反應(yīng)發(fā)生之前的幾分鐘內(nèi)，他又做空了價(jià)值九位數(shù)的 BTC 和 ETH，”觀察員“MLM”說道，并補(bǔ)充道，“而且這還只是在 Hyperliquid 上公開進(jìn)行，想象一下他在 CEX 或其他地方做了什么。”

我很確定這個(gè)家伙在今天發(fā)生的事情中扮演了重要角色

HyperTracker 周日 報(bào)道稱，自上周五崩潰以來，Hyperliquid 上已有超過 250 個(gè)錢包失去了百萬富翁身份。

與此同時(shí)，另一位更為看漲的交易員開設(shè)了40 倍杠桿、價(jià)值 1100 萬美元的比特幣多頭頭寸。 

SWP 柏林研究員 Janis Kluge 評(píng)論道： “加密貨幣人士今天意識(shí)到了不受監(jiān)管的市場(chǎng)意味著什么：內(nèi)幕交易、腐敗、犯罪和零責(zé)任。”

幣安否認(rèn)在市場(chǎng)崩盤中扮演任何角色

還有人認(rèn)為幣安可能在此次崩盤中扮演了一定角色，因?yàn)閾?jù)報(bào)道其自己的訂單簿和做市商出現(xiàn)故障，止損未執(zhí)行，交易員被大規(guī)模清算，并且據(jù)報(bào)道有幾種代幣脫鉤或跌至零。 

然而，該交易所向用戶發(fā)布了更新，聲稱沒有發(fā)生崩潰，因?yàn)檫@是一個(gè)“顯示問題”。 

該公司周日 表示： “我們注意到市場(chǎng)對(duì)這一事件原因存在猜測(cè)，其中一些人關(guān)注的是幣安平臺(tái)的作用。”

該公司確認(rèn)，在事件期間，內(nèi)核期貨和現(xiàn)貨匹配引擎以及 API 交易“仍在運(yùn)行”。

幣安否認(rèn) USDE、BNSOL 和 WBETH 的脫鉤導(dǎo)致了市場(chǎng)崩盤，但向持有這些資產(chǎn)作為抵押品并被清算的交易者提供了約 2.83 億美元的補(bǔ)償。

幣安交易所的原生代幣 BNB，強(qiáng)勁反彈，過去 24 小時(shí)內(nèi)飆升 14%，再次突破 1,300 美元。 ;

比特幣十月是關(guān)鍵的一周，接下來會(huì)發(fā)生什么？

• 比特幣從有史以來最大的清算浪潮中強(qiáng)勁反彈，目前已達(dá)到 116,000 美元的高位。
• 交易員們對(duì)于市場(chǎng)未來的走向存在分歧——甚至有人懷疑牛市是否會(huì)回歸。
• 杠桿的大幅重置可能會(huì)為多頭帶來緩解，但空頭仍然令人擔(dān)憂。
• 由于政府關(guān)門，美國通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)推遲發(fā)布，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾即將發(fā)表講話。
• 隨著黃金價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，加密貨幣“貶值交易”成為關(guān)注焦點(diǎn)。

比特幣和加密貨幣反彈，“游戲結(jié)束”

由于每周收盤波動(dòng)恰逢其時(shí)，比特幣本周初成功回升至 116,000 美元。

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數(shù)據(jù)證實(shí)，與周五加密貨幣市場(chǎng)歷史上最大的流動(dòng)性損失之后的 109,700 美元低點(diǎn)相比，這代表著 5.7% 的反彈。

BTC/USD 一小時(shí)圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView

中美貿(mào)易戰(zhàn)中， 只需一次關(guān)稅公告就足以引發(fā)前所未有的恐慌。

甚至股票和黃金也加入了混亂之中——但截至周一，后者已經(jīng)創(chuàng)下了每盎司 4,078 美元的歷史新高。

交易資源 Kobeissi Letter 在對(duì) X 的 持續(xù)報(bào)道 中指出：“如果算上期貨盤后下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)開盤上漲 +120 點(diǎn)。”

這實(shí)際上抹去了上周晚些時(shí)候50%的跌幅?，F(xiàn)在，我們等待特朗普政府提供更多指導(dǎo)。

加密貨幣總市值 30 分鐘圖。資料來源：Adam Kobeissi/X

加密貨幣的市值在周五觸及低點(diǎn)后又上漲了超過5億美元。鑒于一些做空者對(duì)市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握得過于精準(zhǔn)，聯(lián)合創(chuàng)始人亞當(dāng)·科貝西（Adam Kobeissi）將此次反彈描述為“游戲結(jié)束”。

他說：“這是加密貨幣歷史上最大、最快的財(cái)富轉(zhuǎn)移之一。”

美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在“真相社交”上發(fā)表的言論引發(fā)了經(jīng)濟(jì)崩潰，他也以同樣的方式促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

“別擔(dān)心中國，一切都會(huì)好起來的！”他周日寫道。

資料來源：唐納德·特朗普/Truth Social

受過去幾天事件的影響，BTC 價(jià)格圖表中有一個(gè)指標(biāo)格外突出：波動(dòng)性。正如加密貨幣量化分析師弗蘭克·A·費(fèi)特（Frank A. Fetter）所指出的那樣，他的 X 賬戶以一位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字命名，隱含波動(dòng)率目前處于自 4 月（關(guān)稅危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)期）以來的最高水平。 

“BTC隱含波動(dòng)率剛剛飆升：市場(chǎng)現(xiàn)在正在消化未來可能出現(xiàn)的更大波動(dòng)。終于，”他告訴X的粉絲們。

比特幣隱含波動(dòng)率數(shù)據(jù)。來源：@FrankAFetter/X

費(fèi)特似乎指的是比特幣最新一輪牛市本應(yīng)達(dá)到頂峰的一年，但今年卻表現(xiàn)平平。正如Cointelegraph 報(bào)道的那樣，人們?cè)絹碓綋?dān)心 BTC/USD 可能不會(huì)在第四季度重演歷史，創(chuàng)下歷史新高。

比特幣牛市取決于關(guān)鍵趨勢(shì)線

本周交易員面臨一個(gè)困境：最糟糕的時(shí)期已經(jīng)過去，還是 BTC 價(jià)格大幅回調(diào)的開始？

對(duì)于長(zhǎng)期以來一直對(duì)牛市強(qiáng)度持懷疑態(tài)度的交易員羅曼來說，選擇顯然是后者。

他在 X 的圖表旁邊 寫道： “上周的閃電崩盤完美地從 2024 年 8 月以來 40k 的對(duì)角上升趨勢(shì)支撐位反彈。”

我預(yù)計(jì)至少會(huì)重新測(cè)試108，但正如你們?cè)S多人所知，HTF有看跌跡象。當(dāng)我們?cè)?07-108獲得內(nèi)部支撐位重新測(cè)試時(shí)，我會(huì)查看1D。

BTC/USD 一周圖表。資料來源：Roman/X

羅曼補(bǔ)充說，跌破對(duì)角趨勢(shì)線“將‘正式’確認(rèn)新的宏觀下行趨勢(shì)，并可能確認(rèn)熊市。”

交易員 Skew 對(duì)市場(chǎng)抱有更多樂觀的看法，他觀察到，隨著 BTC 價(jià)格重新突破 115,000 美元，“大型參與者”正在進(jìn)入市場(chǎng)。

他在談到日線圖和周線圖時(shí)表示： “只要價(jià)格在 1D 和接下來的 1W 上不低于 112,000 美元，情況看起來就相當(dāng)不錯(cuò)。”他認(rèn)為多頭的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是 120,000 美元。

其他人則利用交易所訂單簿流動(dòng)性來確定未來的關(guān)鍵價(jià)格水平。

“尊重清算熱點(diǎn)，”交易員 SuperBro當(dāng)天 告訴X 粉絲。

Tradfi 可能需要一個(gè)機(jī)會(huì)來重新測(cè)試低點(diǎn)，流動(dòng)性在 108.5 至 113 之間，集中在 111 的中間附近。熱點(diǎn)上方在 123-128 之間，集中在 12.6 萬美元的高點(diǎn)附近。

BTC/USD 一周圖表。資料來源：SuperBro/X

分析師：加密貨幣流動(dòng)性激增后“保持謹(jǐn)慎”

上周流動(dòng)性沖擊導(dǎo)致加密貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的重置。

來自鏈上分析平臺(tái) Glassnode 的最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，衍生品交易所的融資利率跌至熊市低點(diǎn)。

該機(jī)構(gòu)周日向 X 的粉絲 表示： “整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)的融資利率已跌至 2022 年熊市以來的最低水平。”

這是加密貨幣歷史上最嚴(yán)重的杠桿重置之一，清楚地表明了過度投機(jī)行為已從系統(tǒng)中被清除得多么徹底。

加密貨幣融資利率。來源：Glassnode/X

未平倉合約(OI) 也反映了類似的情況。根據(jù)CoinGlass的數(shù)據(jù)，周五至周日期間，超過 200 億美元的資產(chǎn)從交易所消失，隨后又從 690 億美元反彈至 740 億美元。

比特幣期貨交易所未平倉合約（截圖）。資料來源：CoinGlass

“我們見證了歷史上最大的未平倉合約蒸發(fā)。僅 BTC 一項(xiàng)，所有主要交易所的未平倉合約就蒸發(fā)了超過 100 億美元，”Glassnode 聯(lián)合創(chuàng)始人 Rafael Schultze-Kraft在 X 上證實(shí)。

舒爾茨-克拉夫特表示，由于市場(chǎng)消息來源的報(bào)告不完整，清算規(guī)模“幾乎肯定更大”。

他補(bǔ)充道：“我們的 BTC 多頭/空頭偏差圖表追蹤了 Hyperliquid 上最大 BTC 交易商的總凈倉位，顯示從 10 月 6 日開始，凈空頭倉位急劇上升，遠(yuǎn)早于周五的事件發(fā)生。” 

雖然目前水平已回升，但仍處于深度負(fù)值狀態(tài)。保持謹(jǐn)慎。

比特幣多頭/空頭偏差。資料來源：Rafael Schultze-Kraft/X

數(shù)據(jù)缺失使焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾

由于政府關(guān)門持續(xù)，美國兩項(xiàng)關(guān)鍵通脹指標(biāo)本周可能不得不推遲公布。

9月份制造業(yè)PMI和生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）以及首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)數(shù)據(jù)原定于10月16日公布。

政府停擺將人們的注意力重新集中在其他方面，尤其是未來幾天將發(fā)表公開演講的美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員。其中包括主席杰羅姆·鮑威爾，他將在費(fèi)城舉行的美國全國商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)（NABE）年會(huì)上發(fā)表題為“經(jīng)濟(jì)展望與貨幣政策”的演講。

市場(chǎng)將密切關(guān)注鮑威爾的言論，以確認(rèn)未來降息——風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)交易員希望將其視為流動(dòng)性順風(fēng)。

根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán) (CME Group) 的FedWatch 工具數(shù)據(jù)，市場(chǎng)幾乎一致預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在 10 月 29 日的會(huì)議上降息 0.25% 。

美聯(lián)儲(chǔ)10月29日會(huì)議目標(biāo)利率概率（截圖）。來源：芝商所

交易資源公司 Mosaic Asset Company 在評(píng)論中指出，官員們?cè)谖磥斫迪⒌臅r(shí)間和幅度上存在“嚴(yán)重分歧”。

該機(jī)構(gòu)在其最新一期的定期通訊《市場(chǎng)馬賽克》中寫道：“最近一次利率制定會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)目前仍維持寬松政策。”

“美聯(lián)儲(chǔ)的評(píng)論表明，央行內(nèi)部存在嚴(yán)重分歧，充分就業(yè)和價(jià)格穩(wěn)定哪個(gè)更重要。”

正如Cointelegraph 報(bào)道的那樣，勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟是美聯(lián)儲(chǔ)特別關(guān)注的重點(diǎn)。

所有人都登上了“貶值貿(mào)易”列車

在短期混亂中，由于對(duì)美元和法定貨幣的態(tài)度轉(zhuǎn)變，加密貨幣和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能正處于更大上升趨勢(shì)的開始。

相關(guān)：《Hodler's Digest》，10 月 5 日至 11 日，“貶值交易”將推動(dòng)比特幣價(jià)格上漲，以太坊 DAT 將獲勝

比特幣的最新牛市伴隨著所謂的“貶值交易”的興起——這是一種對(duì)沖全球貨幣貶值的巨大手段。

Mosaic Asset Company 寫道：“比特幣在 2024 年開始創(chuàng)下歷史新高，最高曾達(dá)到 125,000 美元。” 

“與黃金引領(lǐng)貴金屬價(jià)格創(chuàng)下新高類似，比特幣在加密貨幣中處于領(lǐng)先地位。”

XAU/USD 一小時(shí)圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView

隨著金價(jià)截至周一創(chuàng)下歷史新高，Mosaic 將目光轉(zhuǎn)向了未來幾個(gè)月可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)多頭構(gòu)成新挑戰(zhàn)的因素：通貨膨脹。

“隨著全球貨幣供應(yīng)量增加和政府債務(wù)水平飆升，貴金屬和熱門加密貨幣的價(jià)格因貨幣貶值的擔(dān)憂而上漲。貨幣貶值的另一個(gè)癥狀可能是未來幾個(gè)月出現(xiàn)通脹浪潮，”報(bào)告繼續(xù)說道。

Mosaic 引用了美聯(lián)儲(chǔ)近期商業(yè)調(diào)查中的“支付價(jià)格”部分，稱其通常是通脹趨勢(shì)的領(lǐng)先指標(biāo)。 

“雖然支付價(jià)格指標(biāo)的上漲與貿(mào)易戰(zhàn)的開始相符，但貨幣貶值也可能是通脹的潛在驅(qū)動(dòng)因素，”報(bào)告補(bǔ)充道。

美聯(lián)儲(chǔ)價(jià)格支付數(shù)據(jù)。來源：Mosaic Asset Company

今年市場(chǎng)的整體特征可能會(huì)加劇未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)中的任何意外。

科貝西的信函以上周中美貿(mào)易戰(zhàn)的突然反應(yīng)作為新現(xiàn)實(shí)的典型例子。

10 月 10 日， 價(jià)值 195 億美元的加密貨幣清算和價(jià)值 2.5 萬億美元的股市崩盤凸顯了一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。2025 年的市場(chǎng)已經(jīng)演變成歷史上最反動(dòng)的形態(tài)。

“當(dāng)你將其與創(chuàng)紀(jì)錄的杠桿水平、FOMO 誘發(fā)的市場(chǎng)以及算法交易員的大量參與結(jié)合起來時(shí)，情況就會(huì)變得劇烈。”

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